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(自03 月01日至03月31日止) 製表日期04月02日
日期 |
支出申請單流水編號 |
科 目 |
摘 要 |
收入金額 |
支出金額 |
前期餘額 |
03/01 |
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銀行存簿結餘 |
上期月費餘額 |
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110,109 |
03/10 |
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月 費 |
(舊生49人-宜澄1人退隊=48人)+(新生7人)=55人*1600元=88,000元 |
8,8000 |
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03/10 |
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代收款 |
代收隊員自行加購泳裝、泳褲(泳褲21件*340元+室內蛙鏡19支*290元+室外蛙鏡6支*340元+泳帽7頂*150元=15,740 |
15,740 |
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03/10 |
9803001 |
代付款 |
代付隊員自行加購泳裝、泳褲(泳褲21件*340元+室內蛙鏡19支*290元+室外蛙鏡6支*340元+泳帽7頂*150元=15,740 |
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15,740 |
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03/10 |
9803002 |
其他費用 |
新生吳玠樺3月9日退隊,退還月費差額(2/11至3/09共計19天)(2月月費1300元+3月月費1600元)-【(早餐25元+牛奶18元)*19天】+【(2/11午餐麥當勞79元)】=2,004元 |
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2,004 |
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03/31 |
9803003 |
全國分齡比賽報名費 |
高雄鳳山全國分齡比賽報名費: 【舊生48人-2人未參加(榆婷請假、新評3/31退隊未參加)=46人】46人*500元=23,000元 |
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23,000 |
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03/31 |
9803004 |
匯 費 |
鳳山全國分齡比賽報名:匯費30元+掛號郵資45元 |
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75 |
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03/31 |
9803005 |
教練薪資 |
毓麟教練薪資:3/01至3/31共計2週又4天 (2週×13時)+(3天×3時)+(1天×1時)×390元=14,040元 |
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14,040 |
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03/31 |
9803006 |
餐費支出 |
3月份來來早餐費 3/02~3/31 共計14天 (舊生49人+新生8人+教練2人=59人) (59人×25元×1天)+(58人×25元×2天)+(57人×25元×4天)+(56人×25元×6天) (55人×25元×1天)=19,850元 應付19,850元-尾款折讓50元=實付19,800元 |
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19,800 |
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03/31 |
9803007 |
餐費支出 |
3月份主恩鮮奶費3/02~3/13 共計10天 (舊生49人+新生8人+教練2人=59人) (59瓶×18元×1天)+(58瓶×18元×1天)+(57瓶×18元×4天) +(56瓶×18元×4天)-(搭贈3瓶×18元×10天)=9,702元 應付9,702元-尾款折讓2元=實付9,700元 |
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9,700 |
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03/31 |
9803008 |
獎學金發放 |
97學年度下學期第一次月考獎學金發放 |
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5,750 |
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收入總額 |
支出總額 |
本期銀行餘額 |
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103,740 |
90,109 |
123,740 |
會長: 程 鯤 總務: 陳 玨 玲 出納: 陳 淑 芬